ddd

Solde global
24184.66
24184.66
-26317.94
45311.06
45311.06
45311.06
45311.06
-4688.94
-4688.94
-5376.94
2298.06
2298.06
2298.06
2298.06
2298.06
2298.06
2298.06
2298.06
-17701.94
-16951.94
-16951.94
-16951.94
-16951.94
17048.06
17048.06
17048.06
17048.06
16824.06
16824.06
16824.06
16/01/2025
17/01/2025
18/01/2025
19/01/2025
20/01/2025
21/01/2025
22/01/2025
23/01/2025
24/01/2025
25/01/2025
26/01/2025
27/01/2025
28/01/2025
29/01/2025
30/01/2025
31/01/2025
01/02/2025
02/02/2025
03/02/2025
04/02/2025
05/02/2025
06/02/2025
07/02/2025
08/02/2025
09/02/2025
10/02/2025
11/02/2025
12/02/2025
13/02/2025
14/02/2025

Données appelées	Consolidé
Date	16/01/2025
Solde bancaire	24184,66
Autorisation de découvert	-15 000,00

Etats des engagements consolidés restants/mois
Au	30/04/2025
Encaissements clients	219 665,05
Décaissements fournisseurs	72 016,60
Encaissements globaux	420 665,05
Décaissements globaux	381 239,55
Solde global du mois	39 425,50

Solde global
-44367.76
105632.24
105632.24
105632.24
105632.24
105632.24
105632.24
105632.24
55632.24
55632.24
55632.24
63307.24
63307.24
63307.24
63307.24
63307.24
63307.24
63307.24
63307.24
43307.24
44057.24
44057.24
44057.24
44057.24
43057.24
43057.24
43057.24
43057.24
42833.24
42833.24
15/01/2025
16/01/2025
17/01/2025
18/01/2025
19/01/2025
20/01/2025
21/01/2025
22/01/2025
23/01/2025
24/01/2025
25/01/2025
26/01/2025
27/01/2025
28/01/2025
29/01/2025
30/01/2025
31/01/2025
01/02/2025
02/02/2025
03/02/2025
04/02/2025
05/02/2025
06/02/2025
07/02/2025
08/02/2025
09/02/2025
10/02/2025
11/02/2025
12/02/2025
13/02/2025

Données appelées	Banque Populaire
Date	15/01/2025
Solde bancaire	-3 570,76
Autorisation de découvert	-10 000,00

Etats des engagements consolidés restants/mois
Au	30/04/2025
Encaissements clients	20 410,36
Décaissements fournisseurs	12 433,00
Encaissements globaux	221 410,36
Décaissements globaux	218 438,95
Solde global du mois	2 971,41

Solde global
-81447.58
-81447.58
-131950.18
-60321.18
-60321.18
-60321.18
-60321.18
-60321.18
-60321.18
-61009.18
-61009.18
-61009.18
-61009.18
-61009.18
-61009.18
-61009.18
-61009.18
-61009.18
-61009.18
-61009.18
-61009.18
-61009.18
-61009.18
-26009.18
-26009.18
-26009.18
-26009.18
-26009.18
-26009.18
-26009.18
16/01/2025
17/01/2025
18/01/2025
19/01/2025
20/01/2025
21/01/2025
22/01/2025
23/01/2025
24/01/2025
25/01/2025
26/01/2025
27/01/2025
28/01/2025
29/01/2025
30/01/2025
31/01/2025
01/02/2025
02/02/2025
03/02/2025
04/02/2025
05/02/2025
06/02/2025
07/02/2025
08/02/2025
09/02/2025
10/02/2025
11/02/2025
12/02/2025
13/02/2025
14/02/2025

Données appelées	Crédit Agricole
Date	16/01/2025
Solde bancaire	4 763,42
Autorisation de découvert	-5 000,00

Etats des engagements consolidés restants/mois
Au	30/04/2025
Encaissements clients	199 254,69
Décaissements fournisseurs	59 583,60
Encaissements globaux	199 254,69
Décaissements globaux	162 800,60
Solde global du mois	36 454,09

Exporter vers excel
Exporter vers Pdf